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6月20日下午,国家能源局官网显示,国家能源局综合司发布《关于做好光伏发电相关工作的紧急通知》(下称《通知》),要求各地、各电网企业应依法依规继续做好光伏发电项目并网、(代)备案和地方补贴垫付等工作,不得以项目未纳入国家补贴建设规模范围为由擅自停止。

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❶ 大盘快速上涨500点并放出万亿巨量,资金消耗巨大。从博弈心理分析看,当前点位理性的机构投资者已没有追高意愿,春节前布局的投资者将部分获利了结,而踏空者在等待大盘回调再建仓。❷ 公募资金仓位已高,大股东减持意愿增强。据测算,截至2月底公募的股票型基金和混合型基金的整体仓位已接近历史最高水平。

但考虑到管理层把资本市场定位为国家核心竞争力之一,金融供给侧改革将实施,科创板推出在即,因此监管层搞活市场的政策导向不会改变,回调空间不大。我们建议重仓获利者可降低仓位,锁定部分收益;踏空者或轻仓者,保持耐心,等待市场回调时再逢低布局。配置方面,我们建议:

按照8月13日药明康德总市值1128亿元计算,拟减持股权的参考市值逾百亿元。对于减持的原因,有6名股东称是“基金投资正常退出”,HCFII WX(HK)Holdings Limited则表示是“股东自身资金需求”。8月14日,香颂资本执行董事沈萌向财联社记者表示:“基金有存续期限,其投资的目的是盈利,药明康德这些减持的投资者都是机构,它们当初投资的目的就是逢高退出、获利了结,加上药明康德目前估值也处于相对较高的水平,所以他们选择此时减持实现收益最大化。”

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